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MFS中期市政債券主動型ETF〈MFSM〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
其他產業1,289.7429.80
機場532.3412.30
健康/醫院411.169.50
多戶住宅406.839.40
公用事業/其他363.558.40
健康/長期護理285.656.60
大學/學院259.686.00
一般義務/一般用途債券177.454.10
一般義務教育/學校177.454.10
學生貸款-市政債券173.124.00
雜項修訂/其他173.124.00
現金及約當現金73.581.70
持股明細
資料日期:2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Cash Equivalents2.63N/A
CHERRY CREEK CO SCH DIST 51.19500,000.00
CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A1.18500,000.00
GTR ASHEVILLE REGL ARPT AUTH N1.16500,000.00
PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING1.15500,000.00
PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING1.12500,000.00
SANTA FE CNTY NM MF REVENUE1.12500,000.00
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP1.12500,000.00
MINNESOTAST1.08500,000.00
FULTON CNTY GA DEV AUTH REVENU0.96430,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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