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Xtrackers MSCI已開發市場不含日本ETF〈KOKU〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/11/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國53,537.6976.22
其他3,722.775.30
加拿大2,444.393.48
英國2,402.243.42
法國1,889.482.69
瑞士1,706.862.43
德國1,699.832.42
澳大利亞1,116.831.59
荷蘭1,039.571.48
西班牙674.310.96
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/11/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技20,959.9129.84
金融10,325.4314.70
健康護理6,960.889.91
工業6,953.869.90
非必需消費品6,729.099.58
通信服務6,377.889.08
必需性消費品3,694.685.26
其他3,476.934.95
能源2,570.823.66
原料2,198.543.13
持股明細
資料日期：2025/11/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
NVIDIA(NVDA.US)5.62220,188.00
Apple(AAPL.US)5.40134,476.00
Microsoft(MSFT.US)4.4163,961.00
Amazon(AMZN.US)2.8886,945.00
Alphabet - Class A(GOOGL.US)2.3652,751.00
Broadcom(AVGO.US)2.2340,655.00
Alphabet - Class C(GOOG.US)1.9844,219.00
Meta(META.US)1.7919,657.00
Tesla(TSLA.US)1.5625,607.00
Eli Lilly(LLY.US)1.097,287.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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