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JPMorgan非投資等級主動型ETF〈JPHY〉
持股明細
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
JPMORGAN US GOVT MMKT FUN2.9559,795,190.00
CCO 5.125% 05/271.4730,170,000.00
ROYAL CARIBBEAN 6% 02/331.0821,570,000.00
CCO 6.375% 09/290.9919,970,000.00
LIVE NATION 6.5% 05/270.9118,170,000.00
ALBERTSONS 4.625% 01/270.8818,070,000.00
CCO HOLDINGS 4.5% 06/330.8519,470,000.00
TALLGRASS 7.375% 02/290.7715,170,000.00
AMERICAN 5.75% 04/290.7515,270,000.00
EMRLD 6.625% 12/300.7514,870,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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