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iShares MSCI核心新興市場ETF〈IEMG〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國1,824,777.0123.87
印度1,474,652.2219.29
台灣1,367,627.1817.89
南韓928,824.4912.15
巴西370,000.874.84
沙烏地阿拉伯312,666.024.09
其他312,666.024.09
南非217,872.412.85
墨西哥190,351.692.49
泰國129,958.981.70
印尼128,430.051.68
馬來西亞116,198.621.52
阿拉伯聯合酋長國86,384.501.13
土耳其77,975.391.02
波蘭77,210.931.01
現金及/或衍生產品29,814.120.39
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技1,670,355.1621.85
金融1,566,387.9720.49
消費者非必需品963,989.8612.61
工業658,204.028.61
通訊629,154.378.23
原物料613,865.088.03
必需性消費428,100.185.60
能源373,823.194.89
健康護理323,368.534.23
公用事業221,694.742.90
不動產166,653.282.18
現金及/或衍生產品29,814.120.39
持股明細
資料日期:2024/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING7.01222,423,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD3.4559,824,700.00
SAMSUNG ELECTRONICS LTD3.1443,078,211.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1.82147,071,104.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD1.2627,499,021.00
PDD HOLDINGS ADS INC0.885,405,050.00
ICICI BANK LTD0.8447,102,884.00
MEITUAN0.8345,869,260.00
SK HYNIX INC0.804,905,902.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H0.74867,582,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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