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Fidelity永續低期限債券主動型ETF〈FSLD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國447.2589.45
加拿大38.407.68
荷蘭4.450.89
愛爾蘭3.800.76
智利2.550.51
英國2.150.43
澳大利亞1.400.28
持股明細
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
UST BILLS 0% 11/28/257.25368,900.00
USTN 3.5% 09/30/266.53329,900.00
UST BILLS 0% 09/04/256.23313,700.00
UST BILLS 0% 08/07/255.98300,000.00
UST BILLS 0% 08/26/255.56280,000.00
CASH CF3.16158,375.00
USTN 4.125% 01/31/272.99150,000.00
GSINC 5.798%/VAR 08/10/260.9045,000.00
JPMC CO 1.045%/VAR 11/19/260.8945,000.00
BOA CORP 3.559%/VAR 04/23/270.8945,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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