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Fidelity低存續期債券主動型ETF〈FLDB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國29,883.7278.60
英國1,851.574.87
加拿大1,456.173.83
德國988.522.60
荷蘭642.541.69
愛爾蘭536.081.41
開曼群島501.861.32
瑞士479.051.26
日本399.211.05
法國326.970.86
持股明細
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
USTN 4.25% 01/31/266.9426,400,000.00
USTN 4.125% 01/31/275.9822,700,000.00
UST BILLS 0% 01/29/265.6622,000,000.00
USTN 3.5% 09/30/265.4720,950,300.00
CASH CF5.2619,985,604.00
UST BILLS 0% 08/07/251.545,850,000.00
MARVELL TECH 1.65% 04/15/260.562,191,000.00
NEUB 22-50A AR TSFR3M+125 7/360.401,500,000.00
MERC-BEN FRN SFR+63 07/26 144A0.401,500,000.00
AMEX FRN SOFRINDX+97 07/28/270.401,500,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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