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Eaton Vance抵押貸款機會主動型ETF〈EVMO〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國機構通透證券26,048.6836.08
美國非機構住宅抵押貸款擔保證券24,070.4833.34
美國資產擔保證券6,541.059.06
美國機構擔保抵押債務憑證4,360.706.04
美國非機構商業抵押貸款擔保證券4,295.725.95
非美國住宅抵押貸款擔保證券3,386.044.69
擔保債券2,447.483.39
非美國資產擔保證券288.790.40
非美國商業抵押貸款擔保證券14.440.02
持股明細
資料日期：2025/11/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
TBA UMBS SINGLE FAMILY 3%3.8633,300,000.00
UNITED STATES ZERO 03/263.2325,000,000.00
TBA UMBS SINGLE FAMILY 5%3.1324,000,000.00
MSILF GOVERNMENT2.3818,229,950.00
UMBS MORTPASS 5.5% 12/541.7713,357,671.00
UMBS MORTPASS 5.5% 11/541.7513,240,453.00
UMBS MORTPASS 6% 10/551.309,705,576.00
UNITED STATES ZERO 02/261.3010,000,000.00
UNITED STATES ZERO 02/261.2910,000,000.00
TBA UMBS SINGLE 4.5%1.2810,000,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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