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主動聯博投等入息〈00980D.TW〉
持股明細
資料日期:2025/10/09
個股名稱投資比例(%)持有股數
RAKUTEN GROUP INC SER REGS (REG S) 11.25% 15FEB20270.79N/A
OPEN TEXT CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.9% 01DEC20270.77N/A
AMC NETWORKS INC SER REGS (REG S) 10.25% 15JAN20290.77N/A
SATURN OIL & GAS INC SER REGS 9.625000 % 15JUN20290.76N/A
GRAY TELEVISION INC SER REGS (REG) (REG S) 10.5% 15JUL20290.75N/A
MOHEGAN TRIBAL / MS DIG SER REGS 11.875000 % 15APR20310.73N/A
CI FINANCIAL CORP SER REGS 7.500000 % 30MAY20290.69N/A
UBS GROUP AG SER REGS (REG S) VAR 15NOV20330.57N/A
GENERAL MOTORS CO (REG) 6.75% 01APR20460.54N/A
ARES CAPITAL CORP (REG) 7% 15JAN20270.53N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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