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統一美債20年〈00931B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/11/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國2,869,940.6099.17
其他24,019.900.83
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
政府債券3,340,586.3098.86
現金及其他38,521.801.14
持股明細
資料日期：2025/12/17
個股名稱投資比例(%)持有股數
T 4 3/4 11/15/535.30N/A
T 4 5/8 05/15/545.30N/A
T 4 5/8 02/15/555.05N/A
T 4 1/2 11/15/544.86N/A
T 4 3/4 05/15/554.66N/A
T 4 1/4 08/15/544.49N/A
T 4 1/4 02/15/543.95N/A
T 4 1/8 08/15/533.52N/A
T 4 3/4 08/15/553.26N/A
T 4 11/15/523.04N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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