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iShares MSCI美國最小波動率因子ETF〈USMV〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2023/12/212023/12/202023/12/27美元  0.429871
2023/09/272023/09/262023/10/02美元  0.387032
2023/06/082023/06/072023/06/13美元  0.280336
2023/03/242023/03/232023/03/29美元  0.320492
2022/12/142022/12/132022/12/19美元  0.347420
2022/09/272022/09/262022/09/30美元  0.332465
2022/06/102022/06/092022/06/15美元  0.221743
2022/03/252022/03/242022/03/30美元  0.268361
2021/12/142021/12/132021/12/17美元  0.250394
2021/09/272021/09/242021/09/30美元  0.285844
2021/06/112021/06/102021/06/16美元  0.213102
2021/03/262021/03/252021/03/31美元  0.273695
2020/12/152020/12/142020/12/18美元  0.302289
2020/09/242020/09/232020/09/29美元  0.313415
2020/06/162020/06/152020/06/19美元  0.301765
2020/03/262020/03/252020/03/31美元  0.313276
2019/12/172019/12/162019/12/20美元  0.383729
2019/09/252019/09/242019/09/30美元  0.286866
2019/06/182019/06/172019/06/21美元  0.325321
2019/03/212019/03/202019/03/26美元  0.236344
2018/12/312018/12/282019/01/04美元  0.032728
2018/12/182018/12/172018/12/21美元  0.298660
2018/09/272018/09/262018/10/02美元  0.253324
2018/06/272018/06/262018/07/02美元  0.290556
2018/03/232018/03/222018/03/28美元  0.234529
2017/12/222017/12/212017/12/28美元  0.246130
2017/09/272017/09/262017/09/29美元  0.219143
2017/06/292017/06/272017/06/30美元  0.258449
2017/03/282017/03/242017/03/30美元  0.208798
2016/12/272016/12/222016/12/29美元  0.312205
2016/09/282016/09/262016/09/30美元  0.243507
2016/06/232016/06/212016/06/27美元  0.238289
2016/03/282016/03/232016/03/30美元  0.209150
2015/12/292015/12/242015/12/31美元  0.263356
2015/09/292015/09/252015/10/01美元  0.201773
2015/06/262015/06/242015/06/30美元  0.199908
2015/03/272015/03/252015/03/31美元  0.179020
2014/12/292014/12/242014/12/31美元  0.218257
2014/09/262014/09/242014/09/30美元  0.171290
2014/06/272014/06/252014/07/01美元  0.188967
2014/03/272014/03/252014/03/31美元  0.181825
2013/12/262013/12/232013/12/30美元  0.205596
2013/09/262013/09/242013/09/30美元  0.272080
2013/07/012013/06/272013/07/03美元  0.172802
2013/03/272013/03/252013/04/01美元  0.122130
2012/12/312012/12/272013/01/03美元  0.016230
2012/12/212012/12/192012/12/26美元  0.194370
2012/09/262012/09/242012/09/28美元  0.185770
2012/06/262012/06/222012/06/28美元  0.054920
2012/03/272012/03/232012/03/29美元  0.119240
2011/12/272011/12/222011/12/29美元  0.078430
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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