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SPDR彭博短期非投資等級債券ETF〈SJNK〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/04/022024/04/012024/04/05美元  0.158042
2024/03/042024/03/012024/03/07美元  0.158688
2024/02/022024/02/012024/02/07美元  0.154905
2023/12/192023/12/182023/12/22美元  0.142250
2023/12/042023/12/012023/12/07美元  0.147780
2023/11/022023/11/012023/11/07美元  0.175881
2023/10/032023/10/022023/10/06美元  0.160909
2023/09/052023/09/012023/09/08美元  0.152053
2023/08/022023/08/012023/08/07美元  0.152225
2023/07/052023/07/032023/07/10美元  0.142122
2023/06/022023/06/012023/06/07美元  0.153335
2023/05/022023/05/012023/05/05美元  0.144173
2023/04/042023/04/032023/04/10美元  0.152640
2023/03/022023/03/012023/03/07美元  0.154239
2023/02/022023/02/012023/02/07美元  0.132947
2022/12/202022/12/192022/12/23美元  0.144776
2022/12/022022/12/012022/12/07美元  0.141601
2022/11/022022/11/012022/11/07美元  0.122284
2022/10/042022/10/032022/10/07美元  0.131804
2022/09/022022/09/012022/09/08美元  0.143183
2022/08/022022/08/012022/08/05美元  0.109313
2022/07/052022/07/012022/07/08美元  0.120838
2022/06/022022/06/012022/06/07美元  0.107012
2022/05/032022/05/022022/05/06美元  0.106649
2022/04/042022/04/012022/04/07美元  0.096967
2022/03/022022/03/012022/03/07美元  0.095806
2022/02/022022/02/012022/02/07美元  0.098434
2021/12/202021/12/172021/12/23美元  0.119220
2021/12/022021/12/012021/12/07美元  0.094482
2021/11/022021/11/012021/11/05美元  0.091629
2021/10/042021/10/012021/10/07美元  0.091066
2021/09/022021/09/012021/09/08美元  0.089759
2021/08/032021/08/022021/08/06美元  0.087422
2021/07/022021/07/012021/07/08美元  0.096841
2021/06/022021/06/012021/06/07美元  0.091006
2021/05/042021/05/032021/05/07美元  0.089650
2021/04/052021/04/012021/04/08美元  0.090386
2021/03/022021/03/012021/03/05美元  0.105635
2021/02/022021/02/012021/02/05美元  0.095564
2020/12/212020/12/182020/12/24美元  0.112785
2020/12/022020/12/012020/12/07美元  0.113191
2020/11/032020/11/022020/11/06美元  0.116097
2020/10/022020/10/012020/10/07美元  0.124943
2020/09/022020/09/012020/09/08美元  0.101621
2020/08/042020/08/032020/08/07美元  0.121040
2020/07/022020/07/012020/07/07美元  0.133454
2020/06/022020/06/012020/06/05美元  0.115266
2020/05/042020/05/012020/05/07美元  0.132458
2020/04/022020/04/012020/04/07美元  0.122452
2020/03/032020/03/022020/03/06美元  0.120411
2020/02/042020/02/032020/02/07美元  0.126080
2019/12/232019/12/202019/12/27美元  0.117925
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.122766
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.123358
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.126206
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.123610
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.127396
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.125944
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.127392
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.130203
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.127932
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.135634
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.131270
2018/12/202018/12/192018/12/26美元  0.125704
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.124181
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.126168
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.127919
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.127057
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.127246
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.127292
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.124291
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.120547
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.102132
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.125981
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.123304
2017/12/202017/12/192017/12/28美元  0.119707
2017/12/042017/12/012017/12/11美元  0.126887
2017/11/022017/11/012017/11/09美元  0.127815
2017/10/032017/10/022017/10/10美元  0.126123
2017/09/062017/09/012017/09/12美元  0.129409
2017/08/032017/08/012017/08/09美元  0.127934
2017/07/062017/07/032017/07/12美元  0.129060
2017/06/052017/06/012017/06/09美元  0.129678
2017/05/032017/05/012017/05/09美元  0.131959
2017/04/052017/04/032017/04/11美元  0.133521
2017/03/032017/03/012017/03/09美元  0.136525
2017/02/032017/02/012017/02/09美元  0.134497
2016/12/302016/12/282017/01/06美元  0.135388
2016/12/052016/12/012016/12/09美元  0.135070
2016/11/032016/11/012016/11/09美元  0.135923
2016/10/052016/10/032016/10/11美元  0.137596
2016/09/062016/09/012016/09/12美元  0.141088
2016/08/032016/08/012016/08/09美元  0.137607
2016/07/062016/07/012016/07/12美元  0.130310
2016/06/032016/06/012016/06/09美元  0.132503
2016/05/042016/05/022016/05/10美元  0.121541
2016/04/052016/04/012016/04/11美元  0.116240
2016/03/032016/03/012016/03/09美元  0.131078
2016/02/032016/02/012016/02/09美元  0.108477
2015/12/312015/12/292016/01/07美元  0.127200
2015/12/032015/12/012015/12/09美元  0.131542
2015/11/042015/11/022015/11/10美元  0.117893
2015/10/052015/10/012015/10/09美元  0.129135
2015/09/032015/09/012015/09/10美元  0.130566
2015/08/052015/08/032015/08/11美元  0.130001
2015/07/062015/07/012015/07/10美元  0.127305
2015/06/032015/06/012015/06/09美元  0.120698
2015/05/052015/05/012015/05/11美元  0.126198
2015/04/062015/04/012015/04/10美元  0.121656
2015/03/042015/03/022015/03/10美元  0.129121
2015/02/042015/02/022015/02/10美元  0.100760
2014/12/312014/12/292014/01/07美元  0.132418
2014/12/032014/12/012014/12/09美元  0.119166
2014/11/052014/11/032014/11/12美元  0.128720
2014/10/032014/10/012014/10/09美元  0.143646
2014/09/042014/09/022014/09/10美元  0.122887
2014/08/052014/08/012014/08/11美元  0.130150
2014/07/032014/07/012014/07/10美元  0.132138
2014/06/042014/06/022014/06/10美元  0.127089
2014/05/052014/05/012014/05/09美元  0.135353
2014/04/032014/04/012014/04/09美元  0.131427
2014/03/052014/03/032014/03/11美元  0.141411
2014/02/052014/02/032014/02/11美元  0.135101
2013/12/312013/12/272014/01/07美元  0.128153
2013/12/042013/12/022013/12/10美元  0.132950
2013/11/052013/11/012013/11/12美元  0.132422
2013/10/032013/10/012013/10/09美元  0.136068
2013/09/052013/09/032013/09/11美元  0.137938
2013/08/052013/08/012013/08/09美元  0.131610
2013/07/032013/07/012013/07/10美元  0.133703
2013/06/052013/06/032013/06/11美元  0.133715
2013/05/032013/05/012013/05/09美元  0.138449
2013/04/032013/04/012013/04/09美元  0.139445
2013/03/052013/03/012013/03/11美元  0.156301
2013/02/112013/02/012013/02/05美元  0.146737
2012/12/312012/12/272013/01/07美元  0.158886
2012/12/052012/12/032012/12/11美元  0.160324
2012/11/052012/11/012012/11/09美元  0.167760
2012/10/032012/10/012012/10/09美元  0.171872
2012/09/062012/09/042012/09/12美元  0.164308
2012/08/032012/08/012012/08/09美元  0.174509
2012/06/052012/06/012012/06/11美元  0.153183
2012/05/032012/05/012012/05/09美元  0.154439
2012/04/042012/04/022012/04/11美元  0.048238
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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