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Invesco MSCI美國ETF〈PBUS〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/03/192024/03/182024/03/22美元  0.168700
2023/12/192023/12/182023/12/22美元  0.181510
2023/09/192023/09/182023/09/22美元  0.142170
2023/06/212023/06/202023/06/23美元  0.156230
2023/03/212023/03/202023/03/24美元  0.168090
2022/12/202022/12/192022/12/23美元  0.165190
2022/09/202022/09/192022/09/23美元  0.162020
2022/06/222022/06/212022/06/30美元  0.161540
2022/03/222022/03/212022/03/31美元  0.163230
2021/12/212021/12/202021/12/31美元0.0111300.0005000.160800
2021/09/212021/09/202021/09/30美元  0.125490
2021/06/222021/06/212021/06/30美元  0.044620
2021/03/232021/03/222021/03/31美元  0.127360
2020/12/222020/12/212020/12/31美元  0.127820
2020/09/222020/09/212020/09/30美元  0.131210
2020/06/232020/06/222020/06/30美元  0.103560
2020/03/242020/03/232020/03/31美元  0.153830
2019/12/242019/12/232019/12/31美元  0.174000
2019/09/242019/09/232019/09/30美元  0.078030
2019/06/252019/06/242019/06/28美元  0.131940
2019/03/192019/03/182019/03/29美元  0.107510
2018/12/272018/12/262018/12/31美元0.0441100.0234000.000000
2018/12/262018/12/242018/12/31美元  0.148950
2018/09/252018/09/242018/09/28美元  0.137420
2018/06/192018/06/182018/06/29美元  0.125440
2018/03/202018/03/192018/03/29美元  0.098280
2017/12/192017/12/182017/12/29美元  0.132790
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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