| ETF名稱 |
F/m可贖回免稅市政債券ETF |
交易所代碼 |
ZMUN |
| 英文名稱 |
F/m Callable Tax-Free Municipal ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
F/m investments |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2025/09/30（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1.00(百萬美元)(2025/09/30) |
ETF市價 |
50.0750（10/03） |
| 成交量(股) |
10,742（月均:15,888） |
ETF淨值 |
50.0000（10/03） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.15(月均:0.14) |
| 投資標的 |
市政債券 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A（10/03） |
| 經理費(%) |
0.3 |
年化標準差(%) |
N/A（10/03） |
| 總管理費用(%) |
0.3 |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
| 成分股數 |
0 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
| 經理人 |
Justin Hennessy/Christina Mika/Peter Baden |
| 追蹤指數 |
Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index |
| 基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
| 官方網站連結 |
https://www.fminvest.com/etfs/zmun-fm-callable-tax-free-municipal-etf |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，F/m Investments LLC（「顧問」）尋求透過將基金淨資產的至少80%（加上任何用於投資目的的借款）投資於美國市政投資等級債券來實現基金的投資目標，這些債券免徵聯邦稅和某些州稅，且目前可贖回或未來三個月內可贖回。 |
| 文件下載 |
公開說明書 |
