| ETF名稱 |
Roundhill週配息全球ETF |
交易所代碼 |
WPAY |
| 英文名稱 |
Roundhill WeeklyPay Universe ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Roundhill Investments |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2025/09/04（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
N/A |
ETF市價 |
51.8679（09/08） |
| 成交量(股) |
182,791（月均:200,814） |
ETF淨值 |
51.7900（09/08） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.15(月均:0.06) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
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| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
N/A（09/08） |
| 經理費(%) |
0.29 |
年化標準差(%) |
N/A（09/08） |
| 總管理費用(%) |
1.28 (含 0.99 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
0 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Timothy Maloney/William Hershey/David Mazza/Andrew Serowik |
| 追蹤指數 |
Roundhill WeeklyPay Universe Index |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
| 官方網站連結 |
https://www.roundhillinvestments.com/etf/wpay/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Roundhill WeeklyPay Universe Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，本基金至少將其總資產的80%投資於構成該指數的交易所交易基金（「ETF」）的份額。該基金將每週支付股息，預計該金額將根據其投資組合中WeeklyPay基金的派息金額而每週波動。每個WeeklyPay基金都採用主動管理方式，並透過投資總回報交換契約和普通股來實現其投資目標，這些協議和普通股的總回報約為其適用基礎證券普通股日曆週總回報的1.2倍（120%），同時每周向股東支付分配款項。 |
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