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ProShares標普科技股利貴族ETF〈TDV〉
ETF名稱 ProShares標普科技股利貴族ETF 交易所代碼 TDV
英文名稱 ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF 交易單位 股/張
發行公司 ProShares 交易所 Cboe BZX
成立日期 2019/11/05(已成立5年) 計價幣別 美元
ETF規模 270.74(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 13,679(月均:12,401) ETF市價 77.3400(07/12)
投資風格 ETF淨值 77.3900(07/12)
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) -0.06(月均:-0.02)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.45 殖利率(%) 1.14(07/12)
總管理費用(%) 0.45 年化標準差(%) 11.47(07/12)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 SEI Investments Distribution Co.
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A. 
經理人 Michael Neches/Devin Sullivan
追蹤指數 S&P Technology Dividend Aristocrats Index
基準指數 那斯達克指數
官方網站連結 https://www.proshares.com/our-etfs/strategic/tdv
投資策略 本基金所追蹤之指數為S&P Technology Dividend Aristocrats Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數以美國科技行業的公司為目標,並從通訊服務和非必需消費品行業中選擇與美國科技相關的公司。在正常情況下,該基金將至少將其總資產的80%投資於組成證券。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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