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Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年4月〈TAPR〉
ETF名稱 Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年4月 交易所代碼 TAPR
英文名稱 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 交易單位 股/張
發行公司 Innovator Management 交易所 Cboe BZX
成立日期 2025/03/31(已成立0年) 計價幣別 美元
上市日期 2025/04/01 淨值幣別 美元
ETF規模 10.18(百萬美元)(2025/08/29) ETF市價 25.4725(09/04)
成交量(股) 12,270(月均:1,266) ETF淨值 25.5000(09/04)
投資風格 折溢價(%) -0.11(月均:-0.08)
投資標的 股票型 配息頻率
投資區域 美國 殖利率(%) N/A(09/04)
經理費(%) 0.79 年化標準差(%) N/A(09/04)
總管理費用(%) 0.79 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 3 槓桿多空註記
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank, N.A. 
經理人 Robert T. Cummings
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.innovatoretfs.com/etf/default.aspx?ticker=tapr
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在為投資者提供與SPDR S&P 500 ETF信託(SPY)的上行價格回報相匹配的回報,最高可達15.32%的上行上限(在考慮管理費和其他費用之前),同時為2025年4月1日至2027年3月31日期間SPDR S&P 500 ETF信託100%的損失提供緩衝(在考慮到管理費和其它費用之前)。
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附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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