
Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年4月〈TAPR〉
ETF名稱 |
Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年4月 |
交易所代碼 |
TAPR |
英文名稱 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Innovator Management |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2025/03/31(已成立0年) |
計價幣別 |
美元 |
上市日期 |
2025/04/01 |
淨值幣別 |
美元 |
ETF規模 |
10.18(百萬美元)(2025/08/29) |
ETF市價 |
25.4725(09/04) |
成交量(股) |
12,270(月均:1,266) |
ETF淨值 |
25.5000(09/04) |
投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.11(月均:-0.08) |
投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
|
投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A(09/04) |
經理費(%) |
0.79 |
年化標準差(%) |
N/A(09/04) |
總管理費用(%) |
0.79 |
融資交易 |
|
選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
成分股數 |
3 |
槓桿多空註記 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
經理人 |
Robert T. Cummings |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
官方網站連結 |
https://www.innovatoretfs.com/etf/default.aspx?ticker=tapr |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在為投資者提供與SPDR S&P 500 ETF信託(SPY)的上行價格回報相匹配的回報,最高可達15.32%的上行上限(在考慮管理費和其他費用之前),同時為2025年4月1日至2027年3月31日期間SPDR S&P 500 ETF信託100%的損失提供緩衝(在考慮到管理費和其它費用之前)。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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