| ETF名稱 |
Schwab抵押貸款證券ETF |
交易所代碼 |
SMBS |
| 英文名稱 |
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Charles Schwab |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2024/11/19（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
5,758.68(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
25.6700（12/22） |
| 成交量(股) |
363,866（月均:487,512） |
ETF淨值 |
25.6500（12/19） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.08(月均:0.05) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
4.50（12/22） |
| 經理費(%) |
0.03 |
年化標準差(%) |
3.01（12/22） |
| 總管理費用(%) |
0.03 |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
| 成分股數 |
3906 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
SEI Investments Distribution Co. |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Matthew Hastings/Mark McKissick/Alfonso Portillo |
| 追蹤指數 |
Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index |
| 基準指數 |
Bloomberg US MBS Index Total Return Value Unhedged |
| 官方網站連結 |
https://www.schwabassetmanagement.com/products/smbs |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由美國政府機構發行和/或擔保的投資等級抵押貸款支持證券組成。該基金的政策是，在正常情況下，它將至少90%的淨資產（包括為此目的的任何投資目的借款）投資於指數中包含的證券，包括TBA交易。 |
| 文件下載 |
基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
