| ETF名稱 |
RJ Eagle垂直收益主動型ETF |
交易所代碼 |
RJVI |
| 英文名稱 |
RJ Eagle Vertical Income ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Raymond James Investment Management |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2025/10/02（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
N/A |
ETF市價 |
25.0050（10/08） |
| 成交量(股) |
4,011（月均:20,245） |
ETF淨值 |
24.9600（10/07） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.22(月均:0.23) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A（10/08） |
| 經理費(%) |
0.4 |
年化標準差(%) |
N/A（10/08） |
| 總管理費用(%) |
0.45 (含 0.05 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
| 成分股數 |
0 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
| 經理人 |
James Camp/Brad Erwin/John Lagowski |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.rjetf.com/investment-strategies/rjvi |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求當前收入，並將長期資本增值作為次要投資目標。該基金旨在透過採用不受資本結構影響的策略，最大限度地提高投資者的收益潛力，使其能夠靈活地投資於公司垂直資本結構的任何層級，包括公司債、優先股和普通股。該基金主要投資於彭博美國公司指數成分股公司發行的投資等級公司債。然而，如果Eagle Asset Management, Inc.（「次級顧問」）認為普通股或優先股可能提供更高的風險調整後收益潛力，該基金將擇機投資於公司的普通股和優先股，而非債務證券。 |
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