| ETF名稱 |
Genter Capital市政優質中期主動型ETF |
交易所代碼 |
GENM |
| 英文名稱 |
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Genter Capital |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2024/05/21（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
9.47(百萬美元)(2025/08/29) |
ETF市價 |
10.2216（09/04） |
| 成交量(股) |
10,863（月均:10,100） |
ETF淨值 |
10.2000（09/04） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.21(月均:0.37) |
| 投資標的 |
市政債券 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
3.24（09/04） |
| 經理費(%) |
0.2 |
年化標準差(%) |
2.18（09/04） |
| 總管理費用(%) |
0.38 (含 0.18 非管理費用) |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
71 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Capital Investment Group, Inc. |
| 保管機構 |
Clear Street, LLC |
| 經理人 |
Brian Pytlewski/Paul Ryan |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
| 官方網站連結 |
https://www.genterfunds.com/?t=GENM |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求免除聯邦所得稅的當期收入，次要目標是資本增值。在正常市場條件下，該基金將至少80%的淨資產投資於多元化的市政債務投資組合，其利息免徵常規聯邦所得稅。該基金通常投資於標準普爾全球評級、惠譽評級或穆迪投資者服務公司評級為A或更高的市政債券，或者，如果未評級，則由次級顧問在購買時確定為具有可比質量。 |
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