Defined久期5主動型ETF〈DDV〉
| ETF名稱 |
Defined久期5主動型ETF |
交易所代碼 |
DDV |
| 英文名稱 |
Defined Duration 5 ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Disciplinefunds |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2025/11/12（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
N/A |
ETF市價 |
24.8850（11/19） |
| 成交量(股) |
29,601（月均:16,019） |
ETF淨值 |
24.8800（11/19） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.02(月均:0.04) |
| 投資標的 |
平衡型 |
配息頻率 |
|
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A（11/19） |
| 經理費(%) |
0.25 |
年化標準差(%) |
N/A（11/19） |
| 總管理費用(%) |
0.27 (含 0.02 非管理費用) |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
| 成分股數 |
0 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Cullen Roche |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
| 官方網站連結 |
https://disciplinefunds.com/ddv/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求資本的長期增長。本基金旨在透過投資其他大型、覆蓋範圍廣的ETF組合來實現其投資目標。子顧問認為，與傳統的多元化市值加權指數基金相比，這些ETF組合能夠降低本基金的股票和債券相對風險。該基金的典型久期目標為3至7年，但力求將平均久期維持在5年左右。 |
| 文件下載 |
|
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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