| ETF名稱 |
Roundhill COST週配息主動型ETF |
交易所代碼 |
COSW |
| 英文名稱 |
Roundhill COST WeeklyPay ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Roundhill Investments |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2025/10/22（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
2025/10/23 |
淨值幣別 |
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| ETF規模 |
1.44(百萬美元)(2025/10/31) |
ETF市價 |
48.8500（11/03） |
| 成交量(股) |
3,154（月均:6,642） |
ETF淨值 |
48.6500（11/03） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
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| 投資標的 |
槓桿股票 |
配息頻率 |
週配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
26.22（11/03） |
| 經理費(%) |
0.99 |
年化標準差(%) |
N/A（11/03） |
| 總管理費用(%) |
0.99 |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
0 |
槓桿多空註記 |
1.2 |
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Timothy Maloney/William Hershey/David Mazza/Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Costco Wholesale Corporation (COST.US) |
| 官方網站連結 |
https://www.roundhillinvestments.com/etf/cosw/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，主要投資目標是支付每週分配。該基金的次要投資目標是提供扣除費用和開支前的日曆週回報，相當於Costco Wholesale Corporation（Nasdaq: COST）普通股日曆週總回報的1.2 倍（120%）。該基金並不尋求也不會在一個日曆週以外的時間內實現其次要投資目標。本基金將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於以COST為參考資產的互換協議和COST股票。 |
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