| ETF名稱 |
Wayfinder動態美國利率主動型ETF |
交易所代碼 |
CMBO |
| 英文名稱 |
Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Gladius Capital Management |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2025/11/04（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
N/A |
ETF市價 |
100.0750（11/10） |
| 成交量(股) |
200（月均:302） |
ETF淨值 |
100.0692（11/07） |
| 投資風格 |
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折溢價(%) |
-0.01(月均:-0.01) |
| 投資標的 |
期貨選擇權商品 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A（11/10） |
| 經理費(%) |
0.25 |
年化標準差(%) |
N/A（11/10） |
| 總管理費用(%) |
0.35 (含 0.10 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
0 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Quasar Distributors LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank, N.A |
| 經理人 |
Pav Sethi/Eric Magac/Matthew Yip/Reagan Ammann |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.wayfinderetfs.com/funds/CMBO |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在提供扣除費用和支出前，等於或超過追蹤美國國債市場0-12個月期債券的投資收益。一般來說，選擇權是一種衍生工具，賦予持有者在不久的將來某個特定日期或之前以約定價格買入（「買權」）或賣出（「看跌選擇權」）標的資產的權利（而非義務）。在正常市場情況下，本基金通常會將其絕大部分（至少80%）淨資產投資於美國證券和/或旨在複製美國證券收益的衍生品。 |
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