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iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF〈9010.HK〉
ETF名稱 iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF 交易所代碼 9010
英文名稱 iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares安碩（貝萊德香港） 交易所 HKE
成立日期 2009/03/12（已成立17年） 計價幣別 美元
上市日期 2016/10/14 淨值幣別 美元
ETF規模 4,735.17(百萬美元)(2025/11/28) ETF市價 8.7750（12/18）
成交量(股) 72,722（月均:119,398） ETF淨值 8.8068（12/18）
投資風格 折溢價(%) -0.36(月均:0.11)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 亞洲不含日本 殖利率(%) 1.82（12/18）
經理費(%) 0.28 年化標準差(%) 16.97（12/18）
總管理費用(%) 0.28 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 908 槓桿多空註記
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 貝萊德資產管理北亞有限公司
追蹤指數 MSCI綜合亞洲除日本指數
基準指數 Defined Asia Pacific Ex-Japan Index
官方網站連結 https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251579/
投資策略 iShares安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 之投資目標為提供未扣除費用及開支之前與MSCI 綜合亞洲除日本指數表現非常接近之投資回報。並不保證iShares安碩MSCI亞洲（日本除外）指數ETF將達成其投資目標。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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