華夏國證半導體晶片ETF〈159995.SZ〉
| ETF名稱 |
華夏國證半導體晶片ETF |
交易所代碼 |
159995 |
| 英文名稱 |
國證半導體晶片交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
華夏基金 |
交易所 |
深圳交易所 |
| 成立日期 |
2020/01/20（已成立6年） |
計價幣別 |
人民幣 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
人民幣 |
| ETF規模 |
N/A |
ETF市價 |
1.5280（09/08） |
| 成交量(股) |
6,477,586（月均:9,409,389） |
ETF淨值 |
1.5415（09/08） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.88(月均:-0.66) |
| 投資標的 |
資訊科技股 |
配息頻率 |
|
| 投資區域 |
中國 |
殖利率(%) |
N/A（09/08） |
| 經理費(%) |
0.5 |
年化標準差(%) |
50.00（09/08） |
| 總管理費用(%) |
0.6 (含 0.1 非管理費用) |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
| 成分股數 |
0 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國建設銀行 |
| 經理人 |
趙宗庭 |
| 追蹤指數 |
國證半導體芯片指數 |
| 基準指數 |
國證半導體芯片指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.chinaamc.com/fund/159995/index.shtml |
| 投資策略 |
緊密追蹤標的指數，追求追蹤偏離和追蹤誤差最小化。本基金力爭日均追蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，每年追蹤誤差不超過2%。 |
| 文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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