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群益那斯達克生技ETF〈00678.TW〉
英文名稱 CAPITAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX EXCHANGE TRADED FUND
ETF名稱 群益那斯達克生技ETF 交易所代碼 00678
發行公司 群益投信 總管理費用(%) 1.85 (含 1.00 非管理費用)
成立日期 2017/01/09(已成立5年) ETF市價 23.2000(2022/06/27)
ETF規模 263.75(百萬台幣)(2022/05/31) 追蹤指數 那斯達克生技指數
投資策略 本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,將本基金扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達上述操作目標,本基金將參考標的指數成分股權重資料,投資標的指數之一籃子成分股票,並透過投資指數股票型基金以及證券相關商品,使本基金投資標的指數成分股加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本基金淨資產價值至百分之百(100%),以達到追蹤指數績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值之投資管理目標。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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