| ETF名稱 |
群益那斯達克生技 |
交易所代碼 |
00678 |
| 英文名稱 |
CAPITAL NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
群益投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2017/01/09（已成立8年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
219.58(百萬台幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
330,588（月均:303,609） |
ETF市價 |
31.7200（07/26） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
31.4400（07/23） |
| 投資標的 |
生物科技 |
折溢價(%) |
-0.29(月均:-0.79) |
| 投資區域 |
北美 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.85 |
殖利率(%) |
N/A（07/26） |
| 總管理費用(%) |
1.59 (含 0.74 非管理費用) |
年化標準差(%) |
16.67（07/26） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山商業銀行 |
| 經理人 |
李鈺涵 |
| 追蹤指數 |
那斯達克生技指數 |
| 基準指數 |
NBI生技指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/093 |
| 投資策略 |
本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現，將本基金扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達上述操作目標，本基金將參考標的指數成分股權重資料，投資標的指數之一籃子成分股票，並透過投資指數股票型基金以及證券相關商品，使本基金投資標的指數成分股加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百（100％），以達到追蹤指數績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值之投資管理目標。 |
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