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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(3月)〈ZMAR〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(3月)(ZMAR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/31) 27.4944(美元) -0.0207 -0.08 27.5151 25.3500
淨值(2025/12/31) 27.4900(美元) -0.0100 -0.04 27.5000 25.3400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(3月)(ZMAR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/31 27.4900 27.4944 0.02
2025/12/30 27.5000 27.5151 0.05
2025/12/29 27.5000 27.5100 0.04
2025/12/26 27.5000 27.5100 0.04
2025/12/24 27.4900 27.5000 0.04
2025/12/23 27.4800 27.4850 0.02
2025/12/22 27.4700 27.4600 -0.04
2025/12/19 27.4400 27.4300 -0.04
2025/12/18 27.3900 27.3836 -0.02
2025/12/17 27.3500 27.3500 0.00
2025/12/16 27.3900 27.3851 -0.02
2025/12/15 27.4000 27.3900 -0.04
2025/12/12 27.4000 27.3752 -0.09
2025/12/11 27.4100 27.4100 0.00
2025/12/10 27.4000 27.4000 0.00
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/09 27.3700 27.3641 -0.02
2025/12/08 27.3700 27.3550 -0.05
2025/12/05 27.3800 27.3600 -0.07
2025/12/04 27.3600 27.3371 -0.08
2025/12/03 27.3500 27.3300 -0.07
2025/12/02 27.3300 27.3150 -0.05
2025/12/01 27.3200 27.3050 -0.05
2025/11/28 27.3300 27.3051 -0.09
2025/11/26 27.3000 27.2900 -0.04
2025/11/25 27.2700 27.2300 -0.15
2025/11/24 27.2200 27.2000 -0.07
2025/11/21 27.1400 27.1104 -0.11
2025/11/20 27.0700 27.0580 -0.04
2025/11/19 27.1300 27.1250 -0.02
2025/11/18 27.1300 27.1200 -0.04
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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