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SPDR非必需消費類股ETF〈XLY〉
SPDR非必需消費類股ETF(XLY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/02) 129.5100(美元) 0.5100 0.40 133.2500 87.4500
淨值(2020/07/01) 129.0100(美元) 1.2100 0.95 133.2600 87.5000
日 至 說明
SPDR非必需消費類股ETF(XLY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/01 129.0100 129.0000
2020/06/30 127.8000 127.7100
2020/06/29 126.0700 126.1000
2020/06/26 123.7700 123.7500
2020/06/25 126.7600 126.7200
2020/06/24 126.5300 126.5500
2020/06/23 129.4200 129.4000
2020/06/22 128.4000 128.3900
2020/06/19 127.4200 127.3800
2020/06/18 128.4000 128.3800
2020/06/17 128.8900 128.8500
2020/06/16 129.0900 129.1900
2020/06/15 126.4500 126.5300
2020/06/12 125.4200 125.3400
2020/06/11 124.1100 124.1100
日期 淨值 市價
2020/06/10 131.0300 130.9700
2020/06/09 132.2600 132.2100
2020/06/08 133.2600 133.2500
2020/06/05 131.3100 131.2500
2020/06/04 128.2100 128.1800
2020/06/03 128.8600 128.8300
2020/06/02 126.3900 126.4400
2020/06/01 125.4200 125.3700
2020/05/29 124.3700 124.1900
2020/05/28 123.7600 123.7400
2020/05/27 125.2500 125.2600
2020/05/26 123.1500 123.1500
2020/05/22 121.2800 121.2300
2020/05/21 121.3700 121.4100
2020/05/20 120.9800 120.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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