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SPDR非必需消費類股ETF〈XLY〉
SPDR非必需消費類股ETF(XLY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/26) 121.4900(美元) -0.9700 -0.79 132.3200 108.4100
淨值(2020/02/25) 122.4600(美元) -3.3500 -2.66 132.3700 108.4157
日 至 說明
SPDR非必需消費類股ETF(XLY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 122.4600 122.4600
2020/02/24 125.8100 125.8200
2020/02/21 130.3300 130.3000
2020/02/20 132.3700 132.3200
2020/02/19 132.2700 132.2700
2020/02/18 131.6800 131.6800
2020/02/14 131.6700 131.6900
2020/02/13 131.8300 131.8900
2020/02/12 132.1100 132.1200
2020/02/11 130.7400 130.7800
2020/02/10 129.7500 129.7600
2020/02/07 128.3000 128.3100
2020/02/06 128.8800 128.8700
2020/02/05 129.1500 129.1600
2020/02/04 128.3800 128.5100
日期 淨值 市價
2020/02/03 126.2200 126.2100
2020/01/31 125.3700 125.3200
2020/01/30 125.0400 125.0000
2020/01/29 125.2100 125.2100
2020/01/28 125.2800 125.2800
2020/01/27 124.1000 124.0700
2020/01/24 126.0000 125.9500
2020/01/23 127.7100 127.7300
2020/01/22 127.5300 127.5400
2020/01/21 127.6400 127.6000
2020/01/17 128.0100 127.9900
2020/01/16 127.5500 127.5400
2020/01/15 126.4100 126.4100
2020/01/14 126.7300 126.7000
2020/01/13 126.7600 126.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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