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SPDR必需性消費類股ETF〈XLP〉
SPDR必需性消費類股ETF(XLP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 63.5900(美元) -0.4400 -0.69 64.0900 51.7300
淨值(2020/01/23) 64.0100(美元) -0.0800 -0.12 64.0900 51.7639
日 至 說明
SPDR必需性消費類股ETF(XLP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 64.0100 64.0300
2020/01/22 64.0900 64.0900
2020/01/21 64.0200 64.0400
2020/01/17 63.8500 63.8200
2020/01/16 63.6800 63.7100
2020/01/15 63.4900 63.5400
2020/01/14 63.0900 63.0900
2020/01/13 63.0700 63.0700
2020/01/10 62.6500 62.6600
2020/01/09 62.6929 62.7000
2020/01/08 62.2486 62.2600
2020/01/07 62.0112 62.0300
2020/01/06 62.4932 62.5100
2020/01/03 62.3562 62.3800
2020/01/02 62.4599 62.4800
日期 淨值 市價
2019/12/31 62.9879 62.9800
2019/12/30 62.9235 62.9200
2019/12/27 63.2405 63.2500
2019/12/26 62.9730 62.9700
2019/12/24 62.8896 62.9100
2019/12/23 62.8673 62.8300
2019/12/20 63.1026 63.1000
2019/12/19 63.1758 63.1400
2019/12/18 62.7707 62.8000
2019/12/17 62.9266 62.9000
2019/12/16 62.9829 63.0000
2019/12/13 62.7725 62.7800
2019/12/12 62.5426 62.5600
2019/12/11 62.6013 62.6100
2019/12/10 62.5199 62.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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