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SPDR必需性消費類股ETF〈XLP〉
SPDR必需性消費類股ETF(XLP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/06/02) 73.6100(美元) 1.0000 1.38 77.5000 66.5000
淨值(2023/05/31) 72.6500(美元) 0.0500 0.07 77.5200 66.5100
日 至 說明
SPDR必需性消費類股ETF(XLP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/05/31 72.6500 72.6700
2023/05/30 72.6000 72.5900
2023/05/26 73.4300 73.4300
2023/05/25 73.1800 73.1800
2023/05/24 73.7400 73.7400
2023/05/23 74.2200 74.2200
2023/05/22 74.7800 74.7700
2023/05/19 75.9100 75.9200
2023/05/18 75.8800 75.8700
2023/05/17 76.2500 76.2400
2023/05/16 76.3000 76.2800
2023/05/15 76.9300 76.9300
2023/05/12 77.1200 77.1200
2023/05/11 76.8300 76.8200
2023/05/10 76.5900 76.5900
日期 淨值 市價
2023/05/09 76.7000 76.7100
2023/05/08 76.9500 76.9500
2023/05/05 77.1600 77.1800
2023/05/04 76.4800 76.4700
2023/05/03 76.6700 76.6600
2023/05/02 77.3000 77.2900
2023/05/01 77.5200 77.5000
2023/04/28 77.4400 77.4400
2023/04/27 77.0500 77.0300
2023/04/26 76.2100 76.1800
2023/04/25 76.7800 76.7800
2023/04/24 76.8600 76.8800
2023/04/21 76.5600 76.5700
2023/04/20 76.0100 76.0200
2023/04/19 75.8300 75.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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