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Vanguard新興市場(不含中國)ETF〈VEXC〉
Vanguard新興市場(不含中國)ETF(VEXC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/10/10) 74.9746(美元) -1.9508 -2.54 77.3591 76.3611
淨值(2025/10/09) 76.8000(美元) -0.3500 -0.45 77.1500 75.0000
日 至 說明
Vanguard新興市場(不含中國)ETF(VEXC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/10/09 76.8000 76.9254
2025/10/08 77.1500 77.3591
2025/10/07 76.5200 76.8848
2025/10/06 76.8700 76.8267
2025/10/03 76.4200 76.6203
2025/10/02 75.8900 76.3611
2025/10/01 75.8300 N/A
2025/09/30 75.0000 N/A
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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