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Vanguard短期公司債券ETF〈VCSH〉
Vanguard短期公司債券ETF(VCSH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/11) 80.9500(美元) -0.1400 -0.17 81.3000 77.5400
淨值(2019/10/11) 80.8600(美元) -0.1300 -0.16 81.2000 77.5300
日 至 說明
Vanguard短期公司債券ETF(VCSH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/11 80.8600 80.9500
2019/10/10 80.9900 81.0900
2019/10/09 81.1300 81.2200
2019/10/08 81.2000 81.2600
2019/10/07 81.1300 81.2000
2019/10/04 81.2000 81.3000
2019/10/03 81.1900 81.2700
2019/10/02 81.0200 81.1000
2019/10/01 80.9200 80.9600
2019/09/30 80.9800 81.0500
2019/09/27 80.9100 81.0300
2019/09/26 80.8700 80.9700
2019/09/25 80.8300 80.9400
2019/09/24 80.9900 81.0500
2019/09/23 80.8500 80.9200
日期 淨值 市價
2019/09/20 80.7800 80.9100
2019/09/19 80.6300 80.7600
2019/09/18 80.6100 80.7200
2019/09/17 80.6200 80.6900
2019/09/16 80.5500 80.6300
2019/09/13 80.4300 80.5300
2019/09/12 80.6000 80.6700
2019/09/11 80.6700 80.7300
2019/09/10 80.6700 80.7700
2019/09/09 80.8600 80.9400
2019/09/06 80.9500 81.0600
2019/09/05 80.9400 81.0000
2019/09/04 81.1600 81.2100
2019/09/03 81.0600 81.1100
2019/08/30 81.1900 81.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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