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Vanguard非必需消費類股ETF〈VCR〉
Vanguard非必需消費類股ETF(VCR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 230.2600(美元) -2.1200 -0.91 250.9000 127.1400
淨值(2020/09/18) 230.3500(美元) -1.8400 -0.79 251.0000 126.9900
日 至 說明
Vanguard非必需消費類股ETF(VCR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/18 230.3500 230.2600
2020/09/17 232.1900 232.3800
2020/09/16 236.0600 236.2700
2020/09/15 237.7200 237.8300
2020/09/14 234.9600 234.9800
2020/09/11 230.2600 230.3500
2020/09/10 234.5600 234.6400
2020/09/09 237.2100 237.0733
2020/09/08 231.6300 231.5000
2020/09/04 238.8400 238.6800
2020/09/03 241.0400 241.2300
2020/09/02 251.0000 250.9000
2020/09/01 249.3200 249.5200
2020/08/31 246.8600 246.7000
2020/08/28 245.5900 245.6700
日期 淨值 市價
2020/08/27 244.3000 244.3900
2020/08/26 244.6300 244.7100
2020/08/25 241.4500 241.4800
2020/08/24 240.7800 240.7500
2020/08/21 237.9800 238.0400
2020/08/20 236.7700 236.6400
2020/08/19 235.9400 235.9300
2020/08/18 237.0800 237.2200
2020/08/17 235.2200 235.3800
2020/08/14 231.0800 231.1900
2020/08/13 230.8300 230.9100
2020/08/12 229.8800 229.9800
2020/08/11 225.5800 225.5900
2020/08/10 226.5700 226.5000
2020/08/07 225.0400 224.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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