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FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF〈TDTF〉
FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF(TDTF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 23.4100(美元) 0.0200 0.09 24.5850 22.6200
淨值(2024/02/20) 23.4000(美元) 0.0400 0.17 24.5500 22.5900
日 至 說明
FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF(TDTF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 23.4000 23.4100
2024/02/16 23.3600 23.3900
2024/02/15 23.4000 23.4300
2024/02/14 23.3600 23.3800
2024/02/13 23.2700 23.2900
2024/02/12 23.4200 23.4400
2024/02/09 23.4200 23.4350
2024/02/08 23.4800 23.4600
2024/02/07 23.4800 23.5000
2024/02/06 23.5100 23.5200
2024/02/05 23.5200 23.4400
2024/02/02 23.5200 23.5400
2024/02/01 23.7500 23.7750
2024/01/31 23.7300 23.7700
2024/01/30 23.6000 23.6200
日期 淨值 市價
2024/01/29 23.6100 23.6300
2024/01/26 23.5200 23.5100
2024/01/25 23.5400 23.4600
2024/01/24 23.4700 23.4700
2024/01/23 23.5000 23.5100
2024/01/22 23.5600 23.5700
2024/01/19 23.5600 23.5600
2024/01/18 23.5500 23.5750
2024/01/17 23.5300 23.5400
2024/01/16 23.6000 23.6400
2024/01/12 23.7200 23.7400
2024/01/11 23.6100 23.6300
2024/01/10 23.4900 23.5100
2024/01/09 23.5200 23.5350
2024/01/08 23.5300 23.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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