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Strive 1000價值ETF〈STXV〉
Strive 1000價值ETF(STXV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 27.0581(美元) -0.0425 -0.16 27.1562 23.4433
淨值(2024/02/16) 27.0700(美元) -0.0800 -0.29 27.1500 23.4600
日 至 說明
Strive 1000價值ETF(STXV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/16 27.0700 27.1006
2024/02/15 27.1500 27.1562
2024/02/14 26.7600 26.7241
2024/02/13 26.5900 26.6500
2024/02/12 26.9900 26.9500
2024/02/09 26.7700 26.8000
2024/02/08 26.7800 26.7500
2024/02/07 26.7600 26.7782
2024/02/06 26.7200 26.8500
2024/02/05 26.5900 26.6200
2024/02/02 26.8300 26.8608
2024/02/01 26.8800 26.8773
2024/01/31 26.7000 26.7681
2024/01/30 26.9800 27.0100
2024/01/29 26.8500 26.8800
日期 淨值 市價
2024/01/26 26.7700 26.8000
2024/01/25 26.7600 26.7558
2024/01/24 26.4500 26.4640
2024/01/23 26.5300 26.5600
2024/01/22 26.4800 26.5100
2024/01/19 26.3900 26.3853
2024/01/18 26.1700 26.1757
2024/01/17 26.1500 26.1867
2024/01/16 26.3500 26.4100
2024/01/12 26.5600 26.5700
2024/01/11 26.5600 26.6100
2024/01/10 26.6800 26.6888
2024/01/09 26.7100 26.7480
2024/01/08 26.8900 N/A
2024/01/05 26.7500 26.7466
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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