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iShares 0-5年期抗通膨債券ETF〈STIP〉
iShares 0-5年期抗通膨債券ETF(STIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 98.6500(美元) 0.0500 0.05 99.5000 96.3300
淨值(2024/02/20) 98.6400(美元) 0.1000 0.10 99.3400 96.2900
日 至 說明
iShares 0-5年期抗通膨債券ETF(STIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 98.6400 98.6500
2024/02/16 98.5400 98.6000
2024/02/15 98.6100 98.6700
2024/02/14 98.5100 98.5600
2024/02/13 98.2900 98.3600
2024/02/12 98.5300 98.5700
2024/02/09 98.5100 98.5200
2024/02/08 98.5100 98.6100
2024/02/07 98.5400 98.6000
2024/02/06 98.5800 98.6500
2024/02/05 98.3800 98.4200
2024/02/02 98.4900 98.5700
2024/02/01 98.9400 99.0100
2024/01/31 98.9800 99.0200
2024/01/30 98.7700 98.8200
日期 淨值 市價
2024/01/29 98.8200 98.8900
2024/01/26 98.6800 98.7400
2024/01/25 98.7000 98.7600
2024/01/24 98.5400 98.5500
2024/01/23 98.5900 98.6400
2024/01/22 98.6400 98.6900
2024/01/19 98.6400 98.6500
2024/01/18 98.6200 98.6800
2024/01/17 98.5500 98.5600
2024/01/16 98.7200 98.8000
2024/01/12 98.9200 98.9900
2024/01/11 98.6400 98.7400
2024/01/10 98.3700 98.4100
2024/01/09 98.4000 98.4200
2024/01/08 98.3900 98.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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