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iShares 0-5年期抗通膨債券ETF〈STIP〉
iShares 0-5年期抗通膨債券ETF(STIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/24) 103.8600(美元) -0.0500 -0.05 104.2500 96.7000
淨值(2020/09/23) 103.8800(美元) -0.0200 -0.02 104.1800 98.0400
日 至 說明
iShares 0-5年期抗通膨債券ETF(STIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/23 103.8800 103.9100
2020/09/22 103.9000 103.9700
2020/09/21 103.9300 103.9500
2020/09/18 104.0500 104.1500
2020/09/17 104.0600 104.1200
2020/09/16 104.0400 104.0900
2020/09/15 103.9300 103.9800
2020/09/14 103.8300 103.9600
2020/09/11 103.8500 103.9450
2020/09/10 103.8600 103.9200
2020/09/09 103.8700 103.9300
2020/09/08 103.8100 103.8900
2020/09/04 103.7600 103.9000
2020/09/03 103.8500 103.9200
2020/09/02 104.0000 104.1000
日期 淨值 市價
2020/09/01 104.1100 104.1900
2020/08/31 104.1800 104.2500
2020/08/28 104.0600 104.1700
2020/08/27 103.9100 103.9900
2020/08/26 103.9400 104.0400
2020/08/25 103.8100 103.8800
2020/08/24 103.7500 103.8100
2020/08/21 103.5800 103.7100
2020/08/20 103.5500 103.6099
2020/08/19 103.5600 103.6200
2020/08/18 103.6500 103.7300
2020/08/17 103.5500 103.6300
2020/08/14 103.4800 103.5800
2020/08/13 103.5300 103.5700
2020/08/12 103.5200 103.5850
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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