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ALPS Smith核心升級債券主動型ETF〈SMTH〉
ALPS Smith核心升級債券主動型ETF(SMTH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/27) 25.4989(美元) 0.0107 0.04 26.1000 25.1750
淨值(2024/02/27) 25.4100(美元) -0.0200 -0.08 25.9800 25.0000
日 至 說明
ALPS Smith核心升級債券主動型ETF(SMTH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/27 25.4100 25.4989
2024/02/26 25.4300 25.4882
2024/02/23 25.4600 25.5757
2024/02/22 25.3800 25.4500
2024/02/21 25.4100 25.5296
2024/02/20 25.4700 25.5699
2024/02/16 25.4200 25.5300
2024/02/15 25.4700 25.5853
2024/02/14 25.4200 25.4700
2024/02/13 25.3500 25.4900
2024/02/12 25.5500 25.6400
2024/02/09 25.5100 25.6100
2024/02/08 25.5200 25.6480
2024/02/07 25.6000 25.7149
2024/02/06 25.6300 25.7399
日期 淨值 市價
2024/02/05 25.5300 25.6509
2024/02/02 25.7000 25.7950
2024/02/01 25.9000 25.9950
2024/01/31 25.7600 25.7940
2024/01/30 25.6500 25.7083
2024/01/29 25.5900 25.7000
2024/01/26 25.5100 25.5850
2024/01/25 25.5200 25.6100
2024/01/24 25.5400 25.6400
2024/01/23 25.5700 25.6900
2024/01/22 25.6400 25.7300
2024/01/19 25.5700 25.6387
2024/01/18 25.5500 25.6735
2024/01/17 25.6000 25.7013
2024/01/16 25.6500 25.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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