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Vest 10年利率避險主動型ETF〈RYSE〉
Vest 10年利率避險主動型ETF(RYSE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/07) 23.6150(美元) -0.1400 -0.59 32.1350 21.6701
淨值(2024/11/06) 23.8200(美元) 0.4500 1.93 32.0300 21.6400
日 至 說明
Vest 10年利率避險主動型ETF(RYSE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/06 23.8200 23.7550
2024/11/05 23.3700 23.3250
2024/11/04 23.4000 23.3648
2024/11/01 23.5000 23.4350
2024/10/31 23.3300 23.3620
2024/10/30 23.3200 23.3699
2024/10/29 23.3500 23.4200
2024/10/28 23.3800 23.3898
2024/10/25 23.2900 23.3173
2024/10/24 23.1900 23.1350
2024/10/23 23.2900 23.2850
2024/10/22 23.2000 23.1901
2024/10/21 23.1600 23.1250
2024/10/18 22.8300 22.8248
2024/10/17 22.8800 22.8801
日期 淨值 市價
2024/10/16 22.6400 22.6199
2024/10/15 22.6600 22.5752
2024/10/14 22.8800 22.8957
2024/10/11 22.7700 22.7550
2024/10/10 22.8600 22.7950
2024/10/09 22.7600 22.7601
2024/10/08 22.6600 22.6147
2024/10/07 22.6200 22.6999
2024/10/04 22.4800 22.5102
2024/10/03 22.0400 21.9450
2024/10/02 21.8100 21.8050
2024/10/01 21.6600 21.6712
2024/09/30 21.8600 21.9252
2024/09/27 22.0000 21.9950
2024/09/26 22.2000 22.2298
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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