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Vest 10年利率避險主動型ETF〈RYSE〉
Vest 10年利率避險主動型ETF(RYSE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 23.6900(美元) -0.1599 -0.67 33.4100 22.3750
淨值(2024/02/29) 23.9200(美元) -0.0400 -0.17 33.3100 22.1500
日 至 說明
Vest 10年利率避險主動型ETF(RYSE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 23.9200 23.8499
2024/02/28 23.9600 23.8400
2024/02/27 23.9900 23.9250
2024/02/26 23.9600 23.8549
2024/02/23 23.8900 23.7700
2024/02/22 24.0100 23.9589
2024/02/21 24.0100 23.9451
2024/02/20 23.9100 23.8149
2024/02/16 23.9200 23.8300
2024/02/15 23.7700 23.6800
2024/02/14 23.8200 23.7450
2024/02/13 23.9200 23.8816
2024/02/12 23.5600 23.4752
2024/02/09 23.6000 23.4900
2024/02/08 23.5300 23.4248
日期 淨值 市價
2024/02/07 23.2800 23.2606
2024/02/06 23.2100 23.1970
2024/02/05 23.4500 23.4280
2024/02/02 23.0600 22.9600
2024/02/01 22.4300 22.4350
2024/01/31 22.8000 22.8250
2024/01/30 23.1200 23.0842
2024/01/29 23.1900 23.1550
2024/01/26 23.4100 23.3250
2024/01/25 23.3000 23.2400
2024/01/24 23.4300 23.3800
2024/01/23 23.3000 23.2750
2024/01/22 23.1500 23.1600
2024/01/19 23.2700 23.2483
2024/01/18 23.2200 23.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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