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Invesco標普500營收ETF〈RWL〉
Invesco標普500營收ETF(RWL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 57.4968(美元) -0.9032 -1.55 59.3700 49.4300
淨值(2020/01/24) 58.4100(美元) -0.7000 -1.18 59.3800 49.4200
日 至 說明
Invesco標普500營收ETF(RWL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 58.4100 58.4000
2020/01/23 59.1100 59.1200
2020/01/22 59.0900 59.0700
2020/01/21 59.1000 59.0800
2020/01/17 59.3800 59.3700
2020/01/16 59.2900 59.2800
2020/01/15 58.8400 58.8600
2020/01/14 58.8000 58.8000
2020/01/13 58.6700 58.6300
2020/01/10 58.4600 58.4700
2020/01/09 58.6600 58.6489
2020/01/08 58.3600 58.3300
2020/01/07 58.2200 58.1976
2020/01/06 58.3700 58.3400
2020/01/03 58.2100 58.2272
日期 淨值 市價
2020/01/02 58.7200 58.7400
2019/12/31 58.3700 58.3200
2019/12/30 58.1800 58.1559
2019/12/27 58.4800 58.4571
2019/12/26 58.5400 58.4800
2019/12/24 58.3300 58.3080
2019/12/23 58.3300 58.3400
2019/12/20 58.6300 58.6526
2019/12/19 58.3100 58.3100
2019/12/18 58.1300 58.1100
2019/12/17 58.1900 58.1700
2019/12/16 58.2100 58.1900
2019/12/13 57.7700 57.7632
2019/12/12 57.9900 58.0203
2019/12/11 57.3100 57.2942
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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