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Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF〈RSPS〉
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RSPS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 31.6700(美元) -0.0500 -0.16 35.3383 28.4000
淨值(2024/02/29) 31.7300(美元) 0.2300 0.73 35.3300 28.3900
日 至 說明
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RSPS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 31.7300 31.7200
2024/02/28 31.5000 31.4900
2024/02/27 31.4900 31.4900
2024/02/26 31.4100 31.3900
2024/02/23 31.6100 31.6000
2024/02/22 31.5400 31.5500
2024/02/21 31.5000 31.4950
2024/02/20 31.4300 31.4100
2024/02/16 31.0800 31.0611
2024/02/15 31.0100 30.9900
2024/02/14 30.7200 30.7200
2024/02/13 30.8400 30.8200
2024/02/12 31.2200 31.2200
2024/02/09 30.9000 30.8850
2024/02/08 31.1900 31.1800
日期 淨值 市價
2024/02/07 31.2300 31.2150
2024/02/06 31.4100 31.3863
2024/02/05 31.3300 31.3300
2024/02/02 31.6300 31.6300
2024/02/01 31.7600 31.7300
2024/01/31 31.0900 31.1094
2024/01/30 31.3600 31.3553
2024/01/29 31.2200 31.2194
2024/01/26 31.1000 31.0800
2024/01/25 30.9500 30.9500
2024/01/24 30.5900 30.5850
2024/01/23 31.0400 31.0200
2024/01/22 30.7000 30.7000
2024/01/19 30.9300 30.9200
2024/01/18 31.1000 31.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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