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Invesco標普500平均加權指數ETF〈RSP〉
Invesco標普500平均加權指數ETF(RSP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/16) 107.5600(美元) -0.1800 -0.17 110.1800 86.1900
淨值(2019/10/16) 107.5600(美元) -0.2000 -0.19 110.1900 86.1400
日 至 說明
Invesco標普500平均加權指數ETF(RSP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/16 107.5600 107.5600
2019/10/15 107.7600 107.7400
2019/10/14 106.8400 106.8300
2019/10/11 107.0900 107.0700
2019/10/10 105.5900 105.6300
2019/10/09 104.8300 104.8400
2019/10/08 103.9400 103.9200
2019/10/07 105.7800 105.7500
2019/10/04 106.3200 106.3200
2019/10/03 105.1100 105.1500
2019/10/02 104.3800 104.3900
2019/10/01 106.3700 106.4000
2019/09/30 108.0500 108.0800
2019/09/27 107.5400 107.5700
2019/09/26 107.9400 107.9500
日期 淨值 市價
2019/09/25 108.1800 108.2100
2019/09/24 107.5900 107.6000
2019/09/23 108.4500 108.4800
2019/09/20 108.9200 108.8800
2019/09/19 109.3500 109.3700
2019/09/18 109.6500 109.6700
2019/09/17 109.7900 109.7900
2019/09/16 109.8000 109.7700
2019/09/13 109.7300 109.6900
2019/09/12 109.6500 109.6700
2019/09/11 109.5600 109.5400
2019/09/10 108.7200 108.7100
2019/09/09 108.1700 108.2100
2019/09/06 107.6000 107.6200
2019/09/05 107.3300 107.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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