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Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF〈PRF〉
Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF(PRF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/03) 88.3700(美元) -1.4900 -1.66 129.5300 79.3900
淨值(2020/04/03) 88.3500(美元) -1.5800 -1.76 129.5700 79.5200
日 至 說明
Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF(PRF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/03 88.3500 88.3700
2020/04/02 89.9300 89.8600
2020/04/01 88.0400 88.0400
2020/03/31 92.4700 92.4400
2020/03/30 94.0000 93.9600
2020/03/27 91.5600 91.5700
2020/03/26 94.8600 94.5800
2020/03/25 89.2500 89.3000
2020/03/24 87.4400 87.3200
2020/03/23 79.5200 79.3900
2020/03/20 83.4300 83.1700
2020/03/19 87.2600 87.2400
2020/03/18 86.6200 86.8600
2020/03/17 92.5900 92.8800
2020/03/16 87.6100 87.8900
日期 淨值 市價
2020/03/13 99.8300 99.5000
2020/03/12 91.3100 91.2600
2020/03/11 101.6500 101.5300
2020/03/10 107.2600 107.3500
2020/03/09 102.4500 102.1900
2020/03/06 111.9500 111.9000
2020/03/05 114.2100 114.1800
2020/03/04 118.4000 118.4300
2020/03/03 113.9500 113.8700
2020/03/02 117.1800 117.2100
2020/02/28 112.2100 112.2600
2020/02/27 113.6200 113.5000
2020/02/26 118.7700 118.8100
2020/02/25 119.8700 119.9200
2020/02/24 123.8700 123.8300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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