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Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF〈PIFI〉
Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF(PIFI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/27) 91.4880(美元) -0.0673 -0.07 93.1600 88.4305
淨值(2024/02/26) 91.4900(美元) -0.1600 -0.17 93.1900 88.4100
日 至 說明
Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF(PIFI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/26 91.4900 91.5553
2024/02/23 91.6500 91.5899
2024/02/22 91.4600 91.5213
2024/02/21 91.5200 91.5919
2024/02/20 91.6700 91.6791
2024/02/16 91.5400 91.5899
2024/02/15 91.7200 91.8101
2024/02/14 91.6000 91.6686
2024/02/13 91.3700 91.4431
2024/02/12 91.9500 91.9940
2024/02/09 91.8700 91.9351
2024/02/08 91.9400 92.1400
2024/02/07 92.1300 92.2031
2024/02/06 92.1800 92.1700
2024/02/05 91.8900 91.8450
日期 淨值 市價
2024/02/02 92.2800 92.2576
2024/02/01 92.8800 92.8208
2024/01/31 92.6100 92.5036
2024/01/30 92.2500 92.1598
2024/01/29 92.2400 92.2374
2024/01/26 92.0300 91.9950
2024/01/25 92.1200 92.0860
2024/01/24 91.9000 91.8064
2024/01/23 91.9900 91.9026
2024/01/22 92.1100 92.0145
2024/01/19 91.9300 91.8417
2024/01/18 91.9600 91.9250
2024/01/17 92.0100 91.9287
2024/01/16 92.2500 92.1849
2024/01/12 92.6000 92.5061
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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