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Simplify利率避險主動型ETF〈PFIX〉
Simplify利率避險主動型ETF(PFIX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 47.4200(美元) -2.4800 -4.97 111.4500 38.7500
淨值(2024/02/21) 49.9900(美元) 0.4200 0.85 113.9100 39.1100
日 至 說明
Simplify利率避險主動型ETF(PFIX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 49.9900 50.1200
2024/02/20 49.5700 49.8500
2024/02/16 49.9100 50.3000
2024/02/15 49.3600 49.5500
2024/02/14 49.8200 50.0000
2024/02/13 49.6800 50.6600
2024/02/12 47.6700 47.4300
2024/02/09 47.4200 47.4700
2024/02/08 47.2000 47.2600
2024/02/07 45.6900 45.6000
2024/02/06 45.3100 44.8000
2024/02/05 45.8600 46.4000
2024/02/02 44.0200 44.4400
2024/02/01 41.6700 41.3900
2024/01/31 43.4300 43.4800
日期 淨值 市價
2024/01/30 44.5500 44.4800
2024/01/29 46.3300 46.2700
2024/01/26 47.2200 47.5300
2024/01/25 47.3800 47.4300
2024/01/24 48.2800 48.6000
2024/01/23 46.9500 46.7300
2024/01/22 45.5300 45.9100
2024/01/19 46.0700 45.8000
2024/01/18 46.3800 46.8200
2024/01/17 44.3500 44.8600
2024/01/16 44.6900 45.5500
2024/01/12 43.1500 43.1300
2024/01/11 43.4400 43.5400
2024/01/10 44.3700 44.3700
2024/01/09 44.1500 43.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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