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Polen Capital中國成長主動型ETF〈PCCE〉
Polen Capital中國成長主動型ETF(PCCE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/12) 10.5100(美元) -0.0450 -0.43 11.4200 9.5051
淨值(2024/06/11) 10.6114(美元) -0.0284 -0.27 11.3460 9.4698
日 至 說明
Polen Capital中國成長主動型ETF(PCCE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/11 10.6114 10.5550
2024/06/10 10.6398 10.5800
2024/06/07 10.6386 10.5441
2024/06/06 10.7522 10.7800
2024/06/05 10.7369 10.7748
2024/06/04 10.7050 10.6650
2024/06/03 10.6142 10.5450
2024/05/31 10.4944 10.5487
2024/05/30 10.6301 10.7139
2024/05/29 10.6866 10.6800
2024/05/28 10.8050 10.7650
2024/05/24 10.7130 10.7406
2024/05/23 10.8534 10.7600
2024/05/22 11.0393 10.9950
2024/05/21 11.1320 11.1192
日期 淨值 市價
2024/05/20 11.3460 11.3200
2024/05/17 11.3333 11.4200
2024/05/16 11.2212 11.3273
2024/05/15 11.1362 11.2640
2024/05/14 11.1128 11.1800
2024/05/13 11.1185 11.1793
2024/05/10 10.9867 10.9800
2024/05/09 10.8903 10.9650
2024/05/08 10.7054 10.7200
2024/05/07 10.8238 10.8200
2024/05/06 10.9395 10.9403
2024/05/03 10.7730 10.9100
2024/05/02 10.6164 10.8106
2024/05/01 10.3574 10.3004
2024/04/30 10.3625 10.2793
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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