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PGIM綜合債券主動型ETF〈PAB〉
PGIM綜合債券主動型ETF(PAB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 41.5547(美元) 0.0172 0.04 42.8800 39.1153
淨值(2024/02/21) 41.5200(美元) -0.1300 -0.31 42.8900 39.0700
日 至 說明
PGIM綜合債券主動型ETF(PAB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 41.5200 41.5375
2024/02/20 41.6500 41.6509
2024/02/16 41.6000 41.6163
2024/02/15 41.7300 41.7444
2024/02/14 41.6100 41.6045
2024/02/13 41.4400 41.4671
2024/02/12 41.8200 41.8443
2024/02/09 41.8100 41.8251
2024/02/08 41.8300 41.8622
2024/02/07 41.9500 41.9583
2024/02/06 42.0100 42.0311
2024/02/05 41.8100 41.8293
2024/02/02 42.1200 42.1788
2024/02/01 42.5200 42.5460
2024/01/31 42.4300 42.4025
日期 淨值 市價
2024/01/30 42.2300 42.2504
2024/01/29 42.1800 42.1895
2024/01/26 41.9900 42.0240
2024/01/25 42.0300 42.0432
2024/01/24 41.8500 41.8670
2024/01/23 41.9300 41.9510
2024/01/22 42.0200 42.0384
2024/01/19 41.9300 41.9473
2024/01/18 41.9100 41.9302
2024/01/17 41.9700 42.0124
2024/01/16 42.1000 42.1226
2024/01/12 42.3800 42.3898
2024/01/11 42.2800 42.2989
2024/01/10 42.0900 42.1100
2024/01/09 42.1300 42.1737
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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