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優化股票收益主動型ETF〈OEI〉
優化股票收益主動型ETF(OEI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/11/03) 25.6049(美元) 0.0149 0.06 25.6963 24.9350
淨值(2025/10/31) 25.5300(美元) 0.0700 0.27 25.6100 24.8800
日 至 說明
優化股票收益主動型ETF(OEI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/10/31 25.5300 25.5900
2025/10/30 25.4600 25.5362
2025/10/29 25.5900 25.6963
2025/10/28 25.6100 25.6876
2025/10/27 25.5600 25.5996
2025/10/24 25.2300 25.2699
2025/10/23 25.0200 25.0575
2025/10/22 24.8800 24.9350
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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