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Anydrus優勢主動型ETF〈NDOW〉
Anydrus優勢主動型ETF(NDOW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 24.9251(美元) 0.0031 0.01 25.3294 24.9220
淨值(2024/06/14) 24.8900(美元) -0.0200 -0.08 25.2900 24.8900
日 至 說明
Anydrus優勢主動型ETF(NDOW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 24.8900 24.9220
2024/06/13 24.9100 24.9580
2024/06/12 24.9800 25.0183
2024/06/11 24.9400 24.9748
2024/06/10 25.0100 25.0318
2024/06/07 24.9300 24.9744
2024/06/06 25.0700 25.0963
2024/06/05 25.0600 25.0860
2024/06/04 24.9400 24.9799
2024/06/03 25.0500 25.0807
2024/05/31 25.0500 25.0781
2024/05/30 24.9800 25.0099
2024/05/29 24.9200 24.9599
2024/05/28 25.0700 25.1007
2024/05/24 25.0800 25.1170
日期 淨值 市價
2024/05/23 25.0100 25.0506
2024/05/22 25.1400 25.1822
2024/05/21 25.2900 25.3294
2024/05/20 25.2600 25.2972
2024/05/17 25.2500 25.2911
2024/05/16 25.1700 25.2284
2024/05/15 25.2000 25.2474
2024/05/14 25.0800 25.1250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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