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Northern Trust 2045免稅分配階梯主動型ETF〈MUNC〉
Northern Trust 2045免稅分配階梯主動型ETF(MUNC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/08/29) 100.3843(美元) 0.0084 0.01 100.3843 100.1050
淨值(2025/08/29) 100.1800(美元) 0.0100 0.01 100.1800 99.9300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Northern Trust 2045免稅分配階梯主動型ETF(MUNC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/08/29 100.1800 100.3843
2025/08/28 100.1700 100.3759
2025/08/27 100.1500 100.3500
2025/08/26 100.1800 100.3307
2025/08/25 100.1500 100.3300
2025/08/22 100.1100 100.2900
2025/08/21 99.9300 100.1050
2025/08/20 99.9900 100.1650
2025/08/19 99.9800 100.1800
2025/08/18 100.0000 N/A
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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