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Global X業主有限合夥與能源設施掩護性買權ETF〈MLPD〉
Global X業主有限合夥與能源設施掩護性買權ETF(MLPD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/12) 25.0398(美元) 0.0589 0.24 25.0551 24.4916
淨值(2024/06/11) 25.0100(美元) -0.0900 -0.36 25.1000 24.4800
日 至 說明
Global X業主有限合夥與能源設施掩護性買權ETF(MLPD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/11 25.0100 24.9809
2024/06/10 25.1000 25.0301
2024/06/07 24.8800 24.8672
2024/06/06 24.9400 24.8951
2024/06/05 24.9900 24.8689
2024/06/04 24.8500 24.7680
2024/06/03 24.8400 24.7248
2024/05/31 24.9300 24.8413
2024/05/30 24.6000 24.5749
2024/05/29 24.4800 24.4916
2024/05/28 24.7200 24.7047
2024/05/24 24.6200 24.6553
2024/05/23 24.5700 24.5918
2024/05/22 24.6900 24.7690
2024/05/21 24.8900 24.9601
日期 淨值 市價
2024/05/20 24.9000 24.9739
2024/05/17 24.9800 25.0551
2024/05/16 24.9000 25.0451
2024/05/15 25.0600 25.0351
2024/05/14 25.0600 25.0351
2024/05/13 25.0200 25.0311
2024/05/10 25.0100 25.0251
2024/05/09 25.0100 25.0151
2024/05/08 24.9800 24.9851
2024/05/07 24.9500 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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