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iShares MSCI中國ETF〈MCHI〉
iShares MSCI中國ETF(MCHI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 41.2500(美元) 0.3000 0.73 49.8000 36.0400
淨值(2024/07/25) 41.1300(美元) -0.5200 -1.25 49.8100 36.0700
日 至 說明
iShares MSCI中國ETF(MCHI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/25 41.1300 40.9500
2024/07/24 41.6500 41.4700
2024/07/23 42.0600 41.9400
2024/07/22 42.8800 42.7700
2024/07/19 42.1600 42.0200
2024/07/18 42.4000 42.1700
2024/07/17 42.6100 42.4800
2024/07/16 43.1700 43.0600
2024/07/15 43.2500 43.0800
2024/07/12 44.1400 44.0100
2024/07/11 43.6100 43.5700
2024/07/10 42.8500 42.7000
2024/07/09 42.9300 42.8700
2024/07/08 42.4500 42.3200
2024/07/05 42.8100 42.7000
日期 淨值 市價
2024/07/03 43.3900 43.3700
2024/07/02 42.6700 42.6500
2024/07/01 42.5100 42.3800
2024/06/28 42.3100 42.1700
2024/06/27 42.2900 42.1100
2024/06/26 43.1200 43.0400
2024/06/25 43.1400 42.9600
2024/06/24 43.4500 43.4100
2024/06/21 43.1800 43.1200
2024/06/20 43.7200 43.6300
2024/06/18 43.5200 43.5300
2024/06/17 43.5500 43.4900
2024/06/14 43.2300 43.1300
2024/06/13 43.4400 43.3800
2024/06/12 43.5100 43.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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