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iShares MSCI中國ETF〈MCHI〉
iShares MSCI中國ETF(MCHI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 43.5300(美元) 0.0400 0.09 49.8000 36.0400
淨值(2024/06/18) 43.5200(美元) -0.0300 -0.07 49.8100 36.0700
日 至 說明
iShares MSCI中國ETF(MCHI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 43.5200 43.5300
2024/06/17 43.5500 43.4900
2024/06/14 43.2300 43.1300
2024/06/13 43.4400 43.3800
2024/06/12 43.5100 43.3800
2024/06/11 43.3300 43.3000
2024/06/10 44.1400 43.9500
2024/06/07 43.8400 43.6300
2024/06/06 44.6500 44.5700
2024/06/05 44.5300 44.5200
2024/06/04 44.3300 44.3100
2024/06/03 43.9900 43.9800
2024/05/31 43.6900 43.8200
2024/05/30 44.5000 44.6200
2024/05/29 44.3200 44.5000
日期 淨值 市價
2024/05/28 44.9200 45.0000
2024/05/24 44.9500 44.9700
2024/05/23 45.0300 45.0500
2024/05/22 45.8400 45.8900
2024/05/21 46.2200 46.2700
2024/05/20 46.9800 47.0400
2024/05/17 47.2400 47.4400
2024/05/16 46.9100 47.1300
2024/05/15 45.8500 46.2600
2024/05/14 45.7600 45.8800
2024/05/13 45.9700 46.1000
2024/05/10 45.0700 45.1800
2024/05/09 44.7600 44.8900
2024/05/08 43.8700 43.9400
2024/05/07 44.2200 44.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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