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Macquarie聚焦大型成長主動型ETF〈LRGG〉
Macquarie聚焦大型成長主動型ETF(LRGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/13) 26.1741(美元) -0.0549 -0.21 26.2290 24.9429
淨值(2024/06/12) 26.2000(美元) 0.3300 1.28 26.2000 24.9400
日 至 說明
Macquarie聚焦大型成長主動型ETF(LRGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 26.2000 26.2290
2024/06/11 25.8700 25.8537
2024/06/10 25.7000 25.6907
2024/06/07 25.6600 25.6683
2024/06/06 25.7700 25.7617
2024/06/05 25.8000 25.7890
2024/06/04 25.4100 25.4058
2024/06/03 25.1900 25.1720
2024/05/31 25.0700 25.0394
2024/05/30 24.9400 24.9429
2024/05/29 25.2900 25.2961
2024/05/28 25.4800 25.4577
2024/05/24 25.4500 25.4367
2024/05/23 25.4100 25.4071
2024/05/22 25.4700 25.4493
日期 淨值 市價
2024/05/21 25.4800 25.4801
2024/05/20 25.4200 25.4060
2024/05/17 25.3400 25.3269
2024/05/16 25.3200 25.3323
2024/05/15 25.3400 25.3430
2024/05/14 25.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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